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2016年东莞市东莞中学松山湖学校部门决算公开
来源:本站作者:admin发布时间:2017-09-28点击次数:

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第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分部门概况

一、 部门主要职责

 东莞市东莞中学松山湖学校主要职能是初中、高中教育。

 

二、部门决算单位构成

东莞市东莞中学松山湖学校内设3个处1室。从决算单位构成看,本份部门决算仅包括东莞市东莞中学松山湖学校(部门)本级决算,本部门无下属单位。

三、人员情况

2016年底,东莞市东莞中学松山湖学校共有事业编制数334名,其中财政供养的编内实有在职人员288人。另外,有离退休3人,聘用人员2人,后勤服务人员13人。在校学生3377人。

 

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计9925.13万元,支出总计10331.02万元。与2015年相比,收入总计增加2249.53万元,增长29.31%。支总计增加2815.74万元,增长37.47%。

二、收入决算情况说明

2016年部门决算总收入9925.13万元,其中:财政拨款收入9759.31万元,占总收入的98.33%其他收入165.83万元,占总收入1.67%。上年结转和结余701.62万元。

三、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出10331.02万元,其中基本支出7792.24万元,项目支出2538.78万元。本年结转和结余295.74万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计9759.31万元,支出总计9979.11万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加2932.2万元,增长42.95%。财政拨款支总计增加2186.87万元,增长28.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度财政拨款收入总计9759.31万元,支出总计9979.11万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加2932.2万元,增长42.95%。财政拨款支总计增加2186.87万元,增长28.06%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出9979.11万元,主要用于教育支出9979.11万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7402.39万元,支出决算9979.11万元,完成年初预算的134.81%。其中:

1.一般公共服务支出

1)教育支出,(科目编码:20502)年初预算数为7348.28万元,支出决算数为7348.28万元,完成年初预算的100%。

2)科学技术支出(科目编码:206)年初预算数为3.8万元,支出决算数为0.06万元,完成年初预算的1.68%。

3)住房保障支出(科目编码:221)年初预算数为443.96万元,支出决算数为443.96万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7792.24万元,其中人员经费7792.24万元,包括:工资福利支出6619.08万元;对个人和家庭的补助1173.16万元;公用经费2186.87万元,包括:商品和服务支出1364.70万元,其他资本性支出319.22万元,其他支出502.66万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元,支出决算为10.97万元,完成预算的73.13%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为15万元,完成预算的10.97%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:厉行节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加2.83万元,增长34.77%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加2.83万元,增长34.77%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是:车辆使用年数增加,各项费用支出增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计10.97万元,其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,比2016年预算增加0万元,增长0%。全年出国(境)团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元,比2016年预算增加0万元,增长0%。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出10.97万元,比2016年预算减少4.03万元,下降26.87%。截至2016年底,本单位公务用车保有量4辆(其中一辆是校内使用的小三轮)。

4.公务接待费支出0万元,比2016年预算增加0万元,增长0%。全年共接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)学校经费支出情况

2016年,部门本级的日常运行经费财政拨款支出2186.88万元,主要是为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,其他用车1辆(小三轮)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情

2016年,部门本级的政府采购支出总额129.54万元,其中:政府采购货物支出91.72万元,占70.80%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出37.83万元,占29.20%。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

三公经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2016年部门决算表

详见决算1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算2

收入决算表

决算3

支出决算表

决算4

财政拨款收入支出决算总表

决算5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 附件:2016年东莞市东莞中学松山湖学校部门决算表

20170928110844140.xls