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后勤管理制度
来源:本站作者:管理员发布时间:2018-01-16点击次数:

后勤管理制度

教学、办公物资购置制度

    为加强学校物资采购工作的管理,规范采购行为,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定,结合学校实际,制定本实施细则。

1、学校物资采购工作应遵循公开、公平、公正、效益及维护学校利益的原则,依据国家有关的政策法规及学校物资采购的有关规定进行。

2、学校物资采购工作由校长直接领导,学校总务处具体承办,具体职责为:
●负责制定学校教学、科研、行政办公所需物资的采购计划。
●负责学校物资采购计划的实施。
●负责代表学校与供货方签订物资采购合同(属政府招标采购范围内的采购由学校另行安排。

3、已列入学校经费预算并经学院领导批准的采购项目,由物资使用单位向分管领导提出书面申请(采购申请单),,根据金额的多少按有关规定审批后,交总务处办理。采购申请单必须注明拟购物资的品牌、数量、型号、规格、技术指标参数、使用日期及其他要求。若因采购申请单有误造成购入物资与实际需求不符,使用单位负责人要承担工作事故的相关责任。预算外的采购,要履行申报程序经批准后才可实施采购。

4、对预算内的采购项目,按金额多少分为以下几种采购方式:
●总金额在2000元以下的一般教学办公物资采购,由使用单位分管领导批准,总务处负责人审核,交由总务处购买或经总务处负责人同意后由使用单位派人购买。
●总金额在2000元以上(含2000元),、5000元以下的教学办公物资采购,由使用单位分管领导报学校校长批准,总务处负责人审核后,交由总务处购买或经总务处负责人同意后由使用单位派人购买。
●总金额在5000元以上(含5000元),、10000元以下的教学办公物资采购,由使用单位分管领导报学校校长批准,总务处负责人审核后,由总务处会同使用部门共同采购。
●总金额在10000元以上(含10000元), 的教学办公物资采购,由使用单位分管领导报学校校长批准,总务处负责人审核后,由总务处、使用部门、学校纪检(监察)部门三方共同采购。

5、学校物资采购根据实际情况可选用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、多方询价等方式进行,尽可能地降低购物成本。单一来源的采购方式应尽量避免。

6、学校与供货单位签订供货合同,必须注明所定货物的规格、型号、数量、供货期限、售后服务、合同金额、付款方式、违约责任及解决方式等,确保资金和物资的使用效益。

7、物资采购付款方式必须根据上级部门有关规定,未经上级财务主管部门批准,任何部门和个人不得在采购中擅自采取或要求财务部门用其他方式付款。

8、所购物资属于固定资产类别的,购入后由总务部门按要求办理有关资产入库手续,使用单位或个人办理借用或领用手续后,方可投入使用。

9、物资采购工作接受学院纪检(监察)部门和全校师生员工的监督。任何单位和个人有权对学校物资采购中的违纪违法行为进行举报。对正在进行的、严重违反规定,并有可能给学校造成重大损失的物资采购活动,学校纪检(监察)部门有权责令有关部门停止采购。

10、物资采购部门及人员应自觉遵守采购纪律,凡违反纪律者,视情节轻重给予必要的处分。给学小造成经济损失的当事人除要受到相应的行政及组织处理外,还应该承担相应的经济责任。对徇私舞弊、玩忽职守的,由学给予行政处分;情节严重构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

固定资产管理制度

    为加强学校财产管理,防止固定资产流失,保证国有资产的安全完整、账实相符,据《会计法》和有关财经法规,结合我校实际.制定本制度。

1、学校的固定资产包括学校的房屋及其他建筑物、校内植物、各类通用或专用设备、各类工具器材、办公家具、图书、文物和陈列品等资产。除通过购置或基建形成外,还包括由无偿调拨、外单位赠送、自制自建、盘盈等形式的财产。

2、固定资产在完成正常的购置程序后,由总务处负责人及校产管理人员共同组织验收,对有较高技术含量的资产,要有相应的专业技术人员参与验收,确保资产质量。验收时要认真查验购物申请单及领导批复、采购合同书、购物原始发票及实物数量。经查验后签字确认,并将会计入账联及时交财务入账,进行资金核算。

3、入库的资产要分类进行登记,注明种类、规格、型号、生产厂家、单价、数量等,准确的输入学校财产管理软件,生成财产卡片和财产增加单,同时对财产进行编号,生成财产簿,建立固定资产分类帐和分户帐。

4、固定资产采取分级管理方式。学校总务处为一级管理,由校产管理员具体实施,负责资产的验收、建帐、核查、调配、清点、报废等工作。各部门、科组为二级管理,指定兼职校产责任人,负责本部门的资产领用、登记、保管、维护等工作,并协助清查盘点。电教设备、电脑、体育器材、图书由主管部门指定专人担任校产管理员,负责具体的调拨和领用。

5、校产管理员根据各部门领用的实物制定学校资产使用责任书,注明部门领用实物的品种、数量、使用方式及资产保管责任,每学年校产管理员要与部门校产责任人进行一次资产核查,对盘亏或盘盈的实物要查明原因。

6、每学年结束前,校产管理员要进行财产清查,根据部门(个人)使用清单进行清点,清点结果必须与会计账和实物分类账核对。漏记、错记的项目应及时调整,无偿调出、报废、盘盈、盘亏的财产应查明原因分清责任,按照审批权限报经批准后及时调帐。

7、凡借用后归还给校产室的财产,校产管理员员要进行检验,如有废损应及时查明原因,属失职造成废损的,应按财产原值的一定比例进行赔偿。财产丢失应及时报告,查清原因,并追究其当事人的经济责任。

8、资产报废要由总务处负责人,财务主管和校产保管员鉴定签字、报学校主管领导批准(资金成本大的资产还要按规定报请上级国资管理部门)。对有较高技术含量的资产报废,需有关专业人员参与报废鉴定.报废的物品由校产管理员统一登记,同时按规定办理校产减少手续。单项固定资产报废金额按有关规定执行,报废物品处理后的回收资金,要及时入账。

9、校产管理员调离岗位应办理帐务和实物移交手续,由学校主管领导,总务处主任、财务会计和接替工作的校产保管员共同监交。部门校产责任人调离岗位应在部门内进行账务、实物移交。由总务处主任、部门负责人、校产保管员会同进行监交。

10、学校的固定资产原则上不外借。校外单位需借用必须持有单位证明,由校长审批后办理借用手续,并规定使用期限及归还日期。

财务管理制度

    为了加强学校财务管理,严肃财经纪律,提高经费使用效益,根据财政部和教育部颁发的《中小学校财务制度》,结合本校实际情况,制订本财务管理制度。

1、学校实行“统一领导、统一管理”的财务管理体制。学校的财务活动在校长的领导下,由总务部门统一管理。

2、学校财会人员在总务主任的直接管理下开展工作,要依照《会计法》坚持财务工作制度,履行会计义务,坚持会计原则,独立行使会计职权抵制不符合财会制度的经费收支。

3、每年度按上级规定做好财务开支预算。年度预算由总务主任和会计共同编制草案,交由校长办公会议讨论通过,报上级财务主管部门批准后实施。

4、总务处主任是执行年度经费预算的责任人,在日常管理中必须严格按照年度预算审核资金的使用,控制费用总额。非预算内的经费支出,由总务处主任报请校长办公会议或校长批准后方可执行,并同时对由此产生的经费开支提出资金调节使用方案。未经批准的预算外支出,不予以报销。

5、学校所有的经费支出,必须凭合法合规的原始凭据,注明资金用途,并有经办人、验收人(证明人)、审批领导的签字,再交由总务主任审核后,方能由财务人员办理报销手续。未经审批的开支,出纳员不得付款,会计不能入账。

6、领导审批的权限规定为:
●日常办公用品及消耗性材料购置,且资金总额在1000元以下的开支,由经办的主管领导签字,总务主任审批签字后予以报销。
●资金总额在1000元以下的开支以及培训费、差旅费、劳务费、招待费等项目的开支,必须先请示校长同意后方可使用资金,支出凭证由校长审批签字后予以报销。

7、严格控制餐饮招待费用。学校对外接待由校长同意并确定其接待标准,由校务办统一安排。

8、学校举行大型活动确需经费,需分管领导拟出活动经费申请报告,经校长办公会研究或校长同意,在批准的活动总金额内开支。活动结束后凭合法合规的原始凭据,按常规手续报销。

9、严格执行上级有关现金管理的制度,按规定标准使用现金,500元以上原则使用支票。除财务室外,学校任何部门不得收取现金,坚决杜绝学校内部小金库的存在。

10、学校接受社会捐赠所获资金,应按上级有关规定登记入账。在捐赠人没有明确示意捐赠资金的用途时,应作为改善办学条件的专项资金使用。

11、学校财务管理遵循民主管理的原则,成立以教职工代表为主,有关领导参加的民主管理领导小组。监督检查学校的财务状况、资金的使用情况、预算执行情况和决算编制情况等。
后勤服务(社会化)管理条例

    为了更有利于学校集中精力抓好主要工作,有利于学校办学资源效益的发挥,促进学校后勤管理的科学化和规范化,我校实行后勤工作社会化。为确保服务质量,特制定以下管理条例。

1、学校实行后勤社会化,以下服务项目由社会相应的专门机构提供:
●学校校舍、道路的日常维护(不包括涉及基建性质的维护)
●学校供水、供电系统的日常管理和维护(不包括设备更新和系统维修)
●学校安全保卫及门卫执勤
●学校学生食堂和教工食堂的膳食服务
●学校公共教学、办公区域的保洁
●学校校园绿化的建设与维护
●学校办公、照明、用水设备及其它生活设施的简单养护与维修
●学校其它临时性的勤杂性工作

2、学校成立“后勤社会化管理领导小组”,由学校校长任领导小组组长,负责组织学校后勤服务社会化的招投标工作,负责审查投标单位的营业资格和企业信誉,代表学校与社会各种服务机构签订承包经营合同或协议书,并对学校后勤社会化工作提出整体规划和总体要求。

3、学校成立“后勤社会化管理指导督查组”,由主管行政的副校长任组长,校务办主任、总务处主任任副组长,负责对各服务机构提供的后勤服务进行工作指导和质量监控。指导督察组成员要有明确的分工,分别对参与学校后勤服务的机构承担指导和督查职责。

4、引进社会服务机构参与学校后勤服务,必须坚持招投标过程公开、公正,参与投标的企业公平竞争的原则。招投标工作由“后勤社会化管理领导小组”主持进行,其过程和结果要向教代会作出详细的汇报。

5、在实施后勤社会化的过程中,要坚持“盘清核准国有,实现资产保值”的原则,明确资产的学校所有权和后勤服务机构的使用权。要准确核算学校提供资产的使用成本,可通过采用固定资产折旧、资金占用费、经营管理费等形式实现资产的保值或增值。

6、学校通过下列方式加强对社会服务机构经营情况的管理和督查力度:
●学校指导督查小组成员根据分工,对分管的服务项目进行定期全面检查和不定期的抽检。尤其对涉及到学生人身安全的经营项目(如食堂、小卖部等),要加大检查的力度。
●制定各项后勤服务工作汇报制度。负责学校安全保卫及门卫执勤的机构要执行“安全情况日报制度”,承担其它服务项目的机构每月至少向“后勤社会化管理指导督查组”作一次汇报,并递交书面总结。
●每学期召开两次以上后勤服务工作座谈会,学校领导小组和指导督查组成员、学生、教师代表参加会议,听取各服务项目负责人的汇报,并对一段时期的后勤服务工作提出意见和建议。
●设立后勤服务工作意见箱,随时收集师生对后勤服务工作的意见和建议。意见箱由指导督查组组长或副组长负责定期开箱查阅(开箱间隔时间不能超过3天),并在24小时以内将有关意见或建议传达到有关服务项目负责人。

7、对有违法经营或服务质量低下且在限期内不能改正的服务机构,学校保留中止其经营服务和更换服务机构的权力(在合同中应有明确规定)。